راه ترقی - اقتصاد نیوز / سقوط اونس طلا به زیر ۳۹۰۰ دلار، معادلات بازار فلزات گران‌بها را تغییر داده است؛ جایی که تحلیلگران وال‌استریت از ادامه افت قیمت‌ها می‌گویند، اما سرمایه‌گذاران خرد همچنان چشم‌انتظار بازگشت طلا هستند.
بازار جهانی طلا پس از ماه‌ها نوسان و ثبت رکوردهای قیمتی، اکنون با آزمونی جدی روبه‌رو شده است. تغییر انتظارات درباره سیاست پولی آمریکا، تداوم نگرانی‌های تورمی و نوسانات بازارهای سهام، بار دیگر نقش عوامل کلان اقتصادی را در تعیین مسیر فلز زرد پررنگ کرده‌اند. در چنین فضایی، حتی جایگاه سنتی طلا به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه نیز مانع از فشار فروش و خروج نقدینگی نشده است.
با نزدیک‌شدن به رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی آمریکا، از انتخابات میان‌دوره‌ای گرفته تا انتشار آمار اشتغال، نگاه سرمایه‌گذاران به آینده طلا بیش از گذشته دوگانه شده است. بخشی از بازار خود را برای اصلاح عمیق‌تر آماده می‌کند و گروهی دیگر افت قیمت‌ها را فرصتی برای ورود دوباره می‌دانند.
اما اختلاف دیدگاه میان معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران خرد تا چه اندازه جدی است و آیا طلا در هفته پیش رو می‌تواند حمایت‌های ازدست‌رفته را پس بگیرد؟
براساس گزارش کیتکو نیوز، قیمت جهانی طلا هفته گذشته بار دیگر با افتی شدید مواجه شد. در حالی که تلاش‌های اولیه برای بازیابی قیمت‌ها به افزایش محدود اونس منجر شده بود، موضع انقباضی فدرال رزرو، انتشار داده‌های اقتصادی قدرتمندتر آمریکا و موج فروش سهام شرکت‌های فناوری در روز جمعه، فشار سنگینی بر بازار فلزات گران‌بها وارد کرد.
نتیجه نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز نشان می‌دهد پس از سقوط طلا به زیر ۳۹۰۰ دلار، خوش‌بینی تحلیلگران وال‌استریت به‌شدت کاهش یافته است؛ با این حال، سرمایه‌گذاران خرد در مین استریت همچنان با اختلافی اندک، دیدگاه صعودی خود را حفظ کرده‌اند.
سقوط دوباره طلا پس از ناکامی در حفظ کانال ۴۰۰۰ دلار
طلای نقدی معاملات هفته را شامگاه یکشنبه با قیمت ۳۹۹۴ دلار و ۹۵ سنت به ازای هر اونس آغاز کرد. این فلز گران‌بها در ابتدا و در پی افزایش تقاضا برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر، پس از افت هفته قبل به زیر ۴۰۰۰ دلار، تلاش کرد بخشی از کاهش قیمت خود را جبران کند.
روند بازیابی قیمت‌ها روز سه‌شنبه شتاب بیشتری گرفت؛ زیرا بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت و ارزش دلار تضعیف شد. در نتیجه، قیمت طلا بار دیگر از مرز ۴۰۵۰ دلار عبور کرد و پیش از تصمیم‌گیری فدرال رزرو در روز چهارشنبه، در سطوح بالاتری قرار گرفت.
پس از آنکه فدرال رزرو با رأی ۱۰ به ۲ تصمیم گرفت نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد بدون تغییر نگه دارد، دو سیاست‌گذار با این تصمیم مخالفت کردند و خواستار افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره شدند. در نهایت، قیمت نقدی طلا درست پیش از پایان معاملات سهام در روز چهارشنبه، سقف هفتگی ۴۰۸۲ دلار و ۵۰ سنت را ثبت کرد؛ اما پس از آن فروشندگان بار دیگر کنترل بازار را در دست گرفتند.
روز پنجشنبه، انتشار آمار رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه سوم که فراتر از انتظارات بود، همراه با بالا ماندن تورم هسته شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE)، انتظارات درباره ضرورت ادامه سیاست‌های انقباضی پولی را تقویت کرد و فشار تازه‌ای بر طلا وارد آورد.
در این شرایط، قیمت طلا با وجود کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و افت قیمت نفت، بار دیگر به محدوده ۴۰۰۰ دلار نزدیک شد؛ در حالی که دلار همچنان از حمایت بازار برخوردار بود.
اما روز جمعه، فشار فروش به‌شدت افزایش یافت. افت سنگین سهام شرکت‌های فناوری، در پی افزایش نگرانی‌ها درباره میزان بازده سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، موج گسترده‌ای از فروش در بازارهای مالی ایجاد کرد.
طلا با قدرت از مرز ۴۰۰۰ دلار پایین‌تر رفت و هم‌زمان با نقره و سایر فلزات گران‌بها به مسیر نزولی ادامه داد. فشار فروش اجباری و افزایش انتظارات برای دور دیگری از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، تقاضا برای دارایی‌های امن را تحت‌الشعاع قرار داد.
در نهایت، قیمت نقدی طلا اواخر بعدازظهر جمعه به کف هفتگی ۳۸۷۰ دلار و ۲۵ سنت رسید؛ سطحی که پایین‌ترین قیمت این فلز گران‌بها در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. اونس طلا در آستانه پایان معاملات نیز تنها چند دلار بالاتر از همین محدوده معامله می‌شد.
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و آمار اشتغال؛ دو عامل تعیین‌کننده برای بازار طلا
هفته پیش رو مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دارد که می‌تواند مسیر بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی این کشور برای ماه اکتبر، مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار بر بازار خواهند بود.
برنامه انتشار داده‌های اقتصادی هفته آینده به شرح زیر است:
دوشنبه: شاخص مدیران خرید بخش تولید مؤسسه ISM برای ماه اکتبر منتشر می‌شود.
سه‌شنبه: آمار فرصت‌های شغلی JOLTS در شرایطی منتشر خواهد شد که رأی‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا همچنان در صدر اخبار قرار دارد.
چهارشنبه: دومین گزارش مهم بازار کار آمریکا از سوی مؤسسه ADP درباره اشتغال بخش خصوصی غیرکشاورزی منتشر می‌شود. پس از آن نیز شاخص مدیران خرید بخش خدمات مؤسسه ISM اعلام خواهد شد.
پنجشنبه: تصمیم بانک مرکزی انگلیس درباره سیاست پولی و همچنین آمار هفتگی درخواست‌های بیمه بیکاری آمریکا مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد.
جمعه: گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا برای ماه اکتبر منتشر می‌شود. پس از آن نیز نتایج اولیه نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در اختیار بازار قرار خواهد گرفت.
افت ۳.۷۴ درصدی طلا در هفته؛ اونس در محدوده ۳۸۷۵ دلار
در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلای نقدی با قیمت ۳۸۷۵ دلار و ۵ سنت معامله می‌شد که نشان‌دهنده افت ۳.۷۴ درصدی در مقیاس هفتگی و کاهش ۳.۶۲ درصدی در معاملات روزانه بود.